(资料图)

桂林西麦食品股份有限公司 2026 年半年度                                           非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表                                                                                                                                                          单位：万元                                                上市公司核算的 2026 年期初占用                 2026 年 1-6 月占用资 2026 年 1-6 月偿还累 2026 年 6 月 30 日占 非经营性资金占用          资金占用方名称   占用方与上市公司的关联关系                         计发生金额（不含利                                                               占用形成原因         占用性质                                                 会计科目      资金余额                      金的利息(如有)          计发生金额          用资金余额                                                                          息）控股股东、实际控制人                                                                                                                                                非经营性占用及其附属企业                                                                                                                                                    非经营性占用小计                    -              -               -                                                                                 -                    -前控股股东、实际控制                                                                                                                                                非经营性占用人及其附属企业                                                                                                                                                   非经营性占用小计                    -              -               -                                                                                 -                    -其他关联方及其附属企                                                                                                                                                          非经营性占用业小计总计                    -              -               -                                                                                 -              -                                           上市公司核算的 2026 年期初往来                 2026 年 1-6 月往来资 2026 度偿还累计发生 2026 年 6 月 30 日往 其他关联资金往来          资金往来方名称   往来方与上市公司的关联关系                    计发生金额（不含利                                                                    往来形成原因     （经营性往来、 非经营                                            会计科目      资金余额                      金的利息(如有)            金额        来资金余额                                                                     息）                                                                                  性往来）             谢庆奎             实际控制人              应付账款                               45.60                          45.60                      房屋租赁         经营性往来控股股东、实际控制人 胡日红               实际控制人              应付账款                                2.88                           2.88                      房屋租赁         经营性往来及其附属企业     谢金菱               实际控制人              应付账款                                6.00                           6.00                      房屋租赁         经营性往来             谢世谊             公司实际控制人的一致行动人      应付账款                               13.20                          13.20                      房屋租赁         经营性往来             桂林西麦营销有限公司      全资子公司              其他应收款                              16.01                          16.01                      代垫款          非经营性往来             河北西麦食品有限公司      全资子公司              其他应收款                              10.23                          10.23                      代垫款          非经营性往来             广西贺州西麦生物食品有限公司 全资子公司               其他应收款                              38.29                          38.29                      代垫款          非经营性往来             江苏西麦食品有限责任公司    全资子公司              其他应收款                              35.37                          35.37                      代垫款          非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业       南京西麦大健康科技有限公司     全资子公司              其他应收款               3.00           23.78                          23.78         3.00       房租押金及代垫款       非经营性往来             宿迁西麦电子商务有限公司    全资子公司              其他应收款                               2.14                           2.14                      代垫款          非经营性往来             张北西麦燕麦谷物食品有限公司 全资子公司               其他应收款                               1.18                           1.18                      代垫款          非经营性往来             河北西麦健康食品有限公司    全资子公司              其他应收款                              26.20                          26.20                      代垫款          非经营性往来其他关联方及其附属企                   实际控制人的关系密切家庭成           桂林客家海外联谊会                       应收账款                     3.90           25.39                          21.21         8.08       房租及水电费         经营性往来业                            员担任法定代表人的其他组织总计                                                                  6.90          246.27                         242.09        11.08公司负责人（法定代表人）           ：谢庆奎                                              主管会计工作负责人：张志雄                                                                 会计机构负责人：杨兰                                                                    汇总表第 1页

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